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大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司关于首次公开发行募集资金投

发布日期:2022-01-15 00:52   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年1月13日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》:鉴于公司首次公开发行募集资金投资建设项目均已达到预定可使用状态,同意将全部相关项目予以结项,将节余募集资金共计6,672.62万元(包含尚未支付的项目尾款、利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。多个世界杯竞猜平台停售官方:APP售彩都违规,上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 2,100万股,发行价格 22.42元/股,募集资金总额为470,820,000.00元,扣除各项发行费用39,094,100.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》。

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

  公司对募集资金实行专户存储,首次公开发行募集资金到账后,公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年7月24日,公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)进行增资,合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时,公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务,监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截止目前,公司在使用与管理首次公开发行募集资金时已严格遵照了相关法律、法规和规范性文件以及《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的相关规定,严格履行了与银行、保荐机构所签订的相关监管协议,未发生任何违反相关规定及协议的情况。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

  2018年12月20日,公司召开的二届董事会四次会议、二届监事会四次会议审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。延期后,公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”等三个募投项目达到预定可使用状态的日期均为2019年12月31日。除此以外,募投项目无其他事项发生变化。(具体内容详见公司披露的2018-058号公告。)

  2020年04月28日,公司召开的二届董事会九次会议、二届监事会九次会议审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,延期后,公司“年产120万台农用水泵技术改造项目”、“年产72万台屏蔽泵扩能项目”、“技术研发中心建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年12月31日。除此以外,募投项目无其他事项发生变化。(具体内容详见公司披露的2020-013号公告。)

  截止本公告日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更情形,项目在实施过程中不存在任何变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,也不存在其他应披露而未披露的事项。

  2021年12月,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设目标并达到预定可使用状态。

  浙江大元泵业股份有限公司 中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 1550 活期户 65,530,906.67

  浙江大元泵业股份有限公司 中国工商银行股份有限公司温岭泽国支行 2688 活期户 26,700.40

  浙江大元泵业股份有限公司 招商银行股份有限公司台州温岭支行 活期户 26,223.22

  浙江大元泵业股份有限公司 中国农业银行股份有限公司温岭泽国支行 57 活期户 74,318.88

  合肥新沪屏蔽泵有限公司 中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行 6053 活期户 1,065,305.51

  合肥新沪屏蔽泵有限公司 中国光大银行股份有限公司合肥滨湖支行 20 活期户 2,766.31

  名称 募集资金承诺投资金额① 募集资金累计投入金额② 理财收益及利息收入扣减手续费净额③ 节余募集资金总额④=①-②+③

  注:(1)节余募集资金包括尚未支付项目尾款及质保金1,592.16万元;

  (2)募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准;

  1、在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,合理、节约、高效地使用募集资金。

  2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

  3、募集资金投资项目尚余部分待支付的项目尾款支付时间周期较长,尚未使用募集资金支付,公司将按照相关合同约定继续支付相关款项。

  鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态,公司本次拟将上述募集资金投资项目结项,并拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金以用于公司日常生产经营(具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准)。

  公司将节余募集资金用于永久补充流动资金,符合公司经营规划和实际经营活动需要,有利于提高资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。公司本次将相应募集资金永久补充流动资金符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  上述永久性补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户,相关的募集资金监管协议亦将予以终止,募投项目尚需支付的项目尾款等将全部由公司自有资金支付。

  公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  1、公司本次结项首次公开发行股票的募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司的实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司生产经营及持续发展。

  2、本次永久补充流动资金事项符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  1、公司本次结项部分募集资金投资项目,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司发展战略,有利于提高公司募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求,决策程序合法、有效,不存在损害股东利益的情形。

  2、同意公司本次将募集资金投资项目结项,并将剩余募集资金永久补充流动资金,并一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

  1、公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

  2、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。